👉Обычка и Префы Татнефти сравнялись в цене.

Это нетипичная ситуация на рынке, такое крайне редко 🤷‍♂️ и как правило, в условиях сильной неопределенности и совсем недавно это наблюдали в Сбере. 🏦

📌 Прежде всего на это может повлиять 🔸 соотношение див. выплат и\или 🔸 инсайды в рамках корп. управления компанией, 🔸 ну и конечно же ликвидность этих инструментов.

Ликвидность обычки не дает усомниться в качестве компании и она всегда была значительно выше префов.

В разные периоды соотношение цен очень сильно менялось. 🤔 Например, после кризиса 2008 года обыкновенные бумаги регулярно стоили в два раза дороже привилегированных. С 17 года учитывая одинаковость выплат для АО и АП, отставание префов начало справедливо сокращаться.💪

Но есть нюанс, префы не входят в ключевые международные индексы и не войдут в них. Таким образом делая соотношение цен необоснованным.

📌 По технике появились объемы в обычке, на дневке по макди так же намечается отскок.

( Читать дальше )

👉 Когда нефтегазовые доходы больше запланированных, то разница уходит в ФНБ (финансовая подушка государства).
И наоборот. 🔄 Когда доходы меньше запланированных, то государство тратит деньги из ФНБ.

Именно это мы видим в текущий момент. Дефицит бюджета за январь1,7 трлн. рублей. 👇

Чтобы перекрыть такой минус, с 07 февраля по 06 марта из кубышки продадут валюты на 160,2 млрд. руб. 💴

Сейчас государство избавляется от токсичного доллара и переходит на юань. 🇨🇳
Интересно, что именно в этот момент экспортерам не надо продавать валюту и она как по щелчку пальцев, стартонула вверх (писал — тут)

На практике, из-за сокращения валютной выручки, запасы валюты, которые возможно реализовать, могут оказаться недостаточными 🤷‍♂️ для поддержания курса.

Такой ситуации с дефицитом не было с 1998 года, который запомнился дефолтом. 💸
Конечно, ситуация тогда и сейчас сильно отличается, но в этом мало приятного. Благо не обвиняют народ, который выводит деньги 🫰 как это сделал глава ВТБ в последних заявлениях 😁

( Читать дальше )

Экспортёры валюту больше не продают, а это значит, что рубль не крепок и тем самым курс активно рынок двигает вверх. 👆

По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе упал на -35% г/г, 🤯 а расходов прибавил +59% г/г 🤦‍♂️

И несмотря на то, что МинФин увеличил количество продажи валюты, это в любом случае остается сигналом для роста валюты (подробнее – тут)

👉 Безусловно, введение дополнительных пошлин, либо единоразовых крупных выплат не в виде дивидендов, 💸 для экспортеров теперь не избежать, ведь важно понимать, что несмотря на ограничения поставок нефти 🛢️ и газа, РФ продолжает увеличивать их количество, а так же, по последним данным, один из главных потребителей – Индия, покупает нефть по цене в 62 — 63 доллара. 💰

Таким образом, валюта в ближайшее время планомерно, но верно будет расти, а наш нефтегаз прибавлять (конечно не как 3 эшелон последние недели) 🤷‍♂️
Среди фаворитов тут могут быть Роснефть и Новатэк

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Обвал турецких акций продолжился, вызвав срабатывание двух автоматических выключателей на всем рынке, при этом базовый индекс упал более чем на 7%.

📉 За три дня индекс Borsa Istanbul 100 упал более чем на 16%, что стало самым большим падением с декабря 2021 года.

Стамбульская фондовая биржа приняла решение временно 🚫прекратить торги впервые за 24 года.

Но эта трагедия 🎭, даже внутри страны не для всех 👇

Так Турецкие цементные 🏭 компании выросли более чем на 25% за несколько дней ввиду того, что восстанавливать промышленные города именно им

Среди лидеров здесь:
👉 Konya Cimento — которая за два года увеличила чистую прибыль на 556%
👉 Cimsa и BUCIM (Bursa Cimeto)

💭 Рынок инвестиций и финансов действительно жесток

Интересно ли инвестировать в Турецкий фондовый рынок?
⚡️Да
🔥 Уже инвестирую

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Несколько дней все больше позитива выходит по СПБ Бирже ⚡️

СПБ Биржа и Freedom запустят биржу в Казахстане в течение двух месяцев. 🔥 Новая биржа на базе МФЦ «Астана» будет называться ITS.
👉 У СПБ Биржи будет 10% минус одна акция
👉 еще 10% ITS будут у Freedom.

Плюс, 8 февраля начнет торги еще 35 акциями с Гонконга🇭🇰 А чуть ранее начала торги еще 31 международным ETF

Несмотря на снижение объема торгов, из-за блокировки🫥, а также ограничения для неквалов 🤦‍♂️ компания завершит год с прибылью 🔥 и вот почему, традиционно клиентами СПБ Биржи были ЮЛ.
👉 В подсчетах, 1\90 клиентов имеют счет 8-10млн+, т.е. на 10% клиентов приходиться 90% активов. 👇
Получается, что эти клиенты и так были квалами.
Так что удар по потоку оказала блокировка активов еврооблиг, при этом на долю в разрезе участников, это не сильно повлияло т.к. неквалы особо не давали фин.реза для биржи, увеличение их доли было лишь в разрезе стратегии разваития 25 года.

Жаль график дублирует ВТБ 😭

Продолжение 👇

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

На днях стало известно, что Банк России не будет запрещать маржинальную торговлю для невалифицированных инвесторов, однако ограничит размер кредитного плеча.

Когда рынок показывает значительный рост, кажется, что можно воспользоваться займом для увеличения позиций и дохода 💪

И одно из правил инвестора, не платить много комиссии👆
Таким образом я сравнил брокеров по комиссиям за займ 📊

Маржинальный займ 💸

Тинькофф
Тариф Инвестор и Трейдер
Займ до 5 тыс рублей — 0 рублей, выше уже от 30 рублей — день

Сбер
Тариф Самостоятельный — 22%

ВТБ
Тариф Проф и онлайн – 25%

Финам
Тариф Стратег и Инвестор КС+8

БКС
Тариф Инвестор и Трейдер – КС+9

Открытие
Тариф всё включено и инвестиционный – 24%

Исходя из выше изложенного, выгоднее всего с займом торговать в Финаме и таким образом, вы меньше заплатите комиссии.

Тоже касается и маржинального займа ценных бумаг 📈
Финам — 13%
Тинек – от 0 до 5 тыс рублей и далее от 30р день
Сбер – 15%
ВТБ – 13%
БКС – 14%
Открытие 12%

В общем, если реально ЦБ захочет разрешить плечо неквалам, то выгоднее всего вам торговать в Финаме — смотрите тут

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Помимо развития Индийского направления, Европа по-прежнему закупает российский СПГ, но «тщательно его скрывает» 🤷‍♂️ к слову в январе поправки выросли на 13,5%

Особенно важно, что все покупатели СПГ по долгосрочному контракту продолжают сотрудничество, проблем со сбытом нет 🔥

Помимо прочего, компания нашла решение 💪 для обеспечения электроэнергией 1 и 2 очередей Арктик СПГ-2, а это ключевые проекты, вводе которых уже начнётся в конце 23 года

Несмотря на желание выплаты дивидендов, которые компания непрерывно платит с 2008 года ⚡️

Существует огромный риск ввода НДПИ, 🧐 тк дефицит бюджета серьёзный и покрывать его нужно 👆

Ведь пускай незначительно, но МинФин предложил вывести Газпром из налога на СПГ, который был повышен с 20% до 34%. 👉 а это закон рынка, если где-то прибыло, значит где-то убыло 👌

📌 Глобально, большие деньги выходят из компании, поэтому движения выше 1200 не вижу на текущий момент. Рост лишь на словах, а не цифрах отчета.📉

( Читать дальше )

Сегодня буквально взорвали 💥 акции на рост высказывания главы Новатэка

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2022 год выросла более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава компании Леонид Михельсон, а это значит он заработал в 2022 году около 650 млрд рублей прибыли 💪

Плюсом подтвердились планы по дивидендам 💰 и сейчас это одно из ключевых топлив для роста. Исходя из этого, можно ожидать около 55 рублей дивидендов или около 5% доходности. 💵

В условиях, что добыча, реализация газа, цены и экспорт продолжают расти 📈несмотря на политические трудности, компания хочет не только поставлять СПГ в Индию, 🇮🇳 но и участвовать в индийском рынке, приглашает Индию в свои проекты

«Мы хотим быть не просто поставщиками СПГ на индийский рынок, в наших проектах уже есть участие инженерных компаний Индии, есть доля индийских поставщиков по позициям по оборудованию. Мы хотим это расширять и увеличивать», — заявил он.

Продолжение с четким выходом из треугольника и EMA👇

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

👉6 февраля  

🔸 Группа «Мать и дитя» опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2022 г.

👉8 февраля

🔸 Starbucks
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — $0,53
Период — 2 кв.

🔸 Visa
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — $0,45
Период — 4 кв.

👉 9 февраля

🔸 Apple
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — $0,23
Период — 2 кв.

🔸 Ford Motor
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — $0,15
Период — 1 кв.

👉10 февраля 

🔸 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

🔸 Норникель опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2022 г.

🔸 Банк Авангард
Последний день покупки для получения специального дивиденда
Размер — 39,2 рубля
Период — 2023 год

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Самое интересное 🤔 что со всем багажом фундаментала, компания интересна ввиду ее регистрации, а именно возможной перерегистрации в текущих условиях, а так же не выплатой дивидеднов, а точнее возможным началом выплат 💰

🔥У компании на балансе 39.2 млрд рублей собственного кэша при капитализации 20,8 млрд. 💵

В выплате дивов заинтересован основной владелец компании — АФК Система, который заявил, что выплатят дивы по итогам 2022 года 😉 и не смотря на сложности, Мать и Дитя уже показали, что регистрация выплате не проблема 👌

Плюсом — по обновленной див. политике, мин. размер дивиденда устанавливается в 12 руб на акцию, если соотношение показателя EBITDA к процентным платежам опустится ниже 1.5x 👇

Не трудно посчитать возможные доходности при текущей цене расписки ⚡️

Ну и плюс все правительственные поблажки (подробно — тут)

📌 По технике локальное сужение, которое при позитиве, выйдет выше EMA из треугольника.
Интерес в районе 50р

*Не является ИИР

( Читать дальше )